为了全面把控资金运转，准确建立预算模型，合理预防非系统性风险，强化部门、项目间交流合作，结合目前市场经营现状和内部规定，近日，三分公司召开了资金策划及管理宣贯会。分公司领导班子成员、总经理助理、各部门负责人、项目经理、商务经理等共计50余人参加了会议。
会上，首先由财务部部长向参会人员宣贯了关于项目使用承兑、信用证、贷款及上交资金的相关规定，给会议讨论的内容奠定了基调。接着，会议特别安排了在分公司内部资金运作较好的项目经理、商务经理代表分享了项目管理方面的经验。在分享中，他们都提出了要重视编制资金策划方案，注重过程管理和原因分析，合理组合现金、承兑、信用证支付方式，加快工程款回收，筛选长期合作伙伴等行之有效的办法。他们的经验给参会人员带来不少启发，拓宽了会议讨论的思路。
最后，会议将参会人员分为三组，在各自组长的带领下，大家就现金预算流量表的细项内容进行了深入讨论。讨论时间持续一个多小时，期间各小组成员围绕各自项目遇到的实际情况，在资金如何使用风险最小、支付比例定为多少合适、过程中遇到资金短缺的情况如何解决、酌量性固定成本怎么支付、如何建立资金预算模型、资金占用部分利息的计算等重要问题展开了激烈的讨论。 讨论结束后，三位组长和分公司领导班子成员、各部门负责人仔细地交流，汇总了意见和建议。
三分公司总经理肖鑫文对本次会议进行了总结。他首先肯定了本次会议的良好氛围，大家集思广益，群策群力，讨论热烈。同时对三位组长的经验分享给予高度肯定，感谢他们向与会人员的倾囊相授。最后，肖鑫文表示，接下来分公司将汇总本次会议讨论出来的意见和建议，形成会议成果，编制倾向性的指导意见，在分公司内部推广实施。
本次会议中，大家结合自己的岗位实际和工作经验，深入讨论，思想聚焦、碰撞、产生火花，讨论出了整个分公司资金运行的轨迹，形成了富有指导性的意见和建议，这些宝贵的成果是资金管理中不可或缺的一环。在本次新型的交流学习会议模式中，不同岗位、职级之间员工的沟通取得了显著的成效。会议既宣贯了新规，又总结出了切实有效的策略，还深化了各部门与项目之间的理解，是分公司迈出互帮互扶、集思广益的重要一步。
文/图 梁颖怡
川公网安备 51010602000716号